A számlázás a jóváhagyott teljesítésből folytatható, a kiállított számla és a fizetési helyzet a szerződés mellett követhető.
Mit végezhet el ebben a modulban?
- 01
Jóváhagyott teljesítésből kimenő szerződéshez számlatervezet, majd kézzel jóváhagyott Számlázz.hu-s számlakiállítás.
- 02
Alkalmazáson belüli PDF-megjelenítés, letöltés, számlakeresés és kiállítási előzmények.
- 03
Rész- és teljes fizetések rögzítése és korrekciója, fizetett, részben fizetett, lejárt és tartozásos állapotok.
- 04
Szervezeti pénznemtörzs, alapértelmezett kimutatási pénznem és dátumozott kézi árfolyamok.
- 05
Választható MNB- vagy ECB-forrásból automatikus árfolyamfrissítés.
- 06
Eredeti pénznem szerinti vagy közös pénznemre átszámított kimutatás. Hiányzó árfolyamnál a rendszer jelzi a kimaradó összegeket, nem becsüli meg őket.
A tervezet ellenőrzése még a kiállítás előtt
A jóváhagyott teljesítésből készülő tervezetnél ellenőrizze a vevő adatait, a tételeket, az áfát, a pénznemet, a kiállítás és teljesítés dátumát, a fizetési határidőt és módot. A tervezet elkészítése önmagában még nem állít ki számlát. A Számlázz.hu kapcsolatot előbb be kell állítani és tesztelni.
Sikeres kiállításkor a számlaszám és PDF visszakerül a rendszerbe. Bizonytalan hálózati válasznál a rendszer visszaellenőrzi az eredményt, hogy ne készüljön véletlenül két számla. Más rendszerben kiállított számla adatai és hivatkozása is nyilvántartható.
Részfizetés és pénzügyi rendezés
Csak a ténylegesen beérkezett összeget rögzítse, a jóváírás dátumával és banki hivatkozásával. Részfizetés után a fennmaradó összeg és lejárati állapot látható. A fizetés rögzítése nem állítás automatikus banki szinkronizálásról.
Sztornózáskor az eredeti bizonylat megmarad, külön sztornó készül. A korábban beérkezett pénz visszafizetését, jóváírását vagy más számlára átvezetését külön rendezésként kell követni. Túlfizetésnél is az üzleti rendezés módját kell rögzíteni.
Eltérő pénznemek értelmezése
A kimutatás eredeti pénznemenként vagy választott pénznemre átszámítva is megjelenhet. Kézi, dátumozott árfolyam és beállított MNB- vagy ECB-forrás használható. Hiányzó árfolyamnál a rendszer nem talál ki értéket, és nem ad össze eltérő pénznemeket.
Előkészítés a könyvelésnek
A bejövő és kimenő számlák tételei több főkönyvi számlára bonthatók. A kontírozási munkalista segít a hiányzó adatok rendezésében, a könyvelési feladás pedig könyvelési feladási fájlt vagy általános CSV-exportot készít. A részletes működés a Kontírozás és könyvelési feladás ismertetőben olvasható.
A kimenő számla NAV-ban való megjelenése késhet; beállított kapcsolat és feldolgozás szükséges. Az export fogadóprogrambeli próbaimportja külön ellenőrzendő. A rendszer nem helyettesít teljes könyvelőprogramot.
Elérhetőség és működési feltételek
A számlakiállításhoz a szervezet saját, beállított Számlázz.hu-kapcsolata szükséges. Az összesített átváltás nem módosítja az eredeti bizonylatok összegét és pénznemét.
A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ.
