A pénzügyi munkalista megmutatja, mely számlatételeknél hiányzik még könyvelési adat. A tételenkénti bontás segít a költségek és bevételek előkészítésében.
Mit végezhet el ebben a modulban?
- 01
Egy számlatétel több főkönyvi számlára bontható.
- 02
Kereshető számlatükör és import előnézettel.
- 03
Bejövő és kimenő irány szerint szűrhető könyvelési export.
Tételenkénti könyvelési besorolás
A kontírozás azt jelenti, hogy megadja, mely főkönyvi számlákhoz tartozik a számlatétel. Egy tételt több sorra is bonthat, összeggel vagy százalékos segítséggel. A teljes tételösszeget fel kell osztani, annál többet nem számolhat el.
A főkönyvi szám és megnevezés kereshető. A számlatükör XLS- vagy XLSX-fájlból is betölthető oszlop-összerendeléssel és mentés előtti előnézettel. A partner külső könyvelési azonosítója segíti a fogadó rendszerrel való összerendelést.
NAV-adatok és hiányos tételek
Beállított NAV-kapcsolattal bejövő és kimenő számlaadatok kezelhetők. A ContractPilotban kiállított kimenő számla a NAV-ban való megjelenése után kerülhet a könyvelési nyilvántartásba; ez nem feltétlenül azonnali.
A Pénzügy kontírozási munkalistája jelzi a hiányzó adatokat. A NAV-lekérés nem helyettesíti a számlafájl, a partner és a tételes besorolás ellenőrzését.
Átadás a könyvelésnek
A Könyvelési feladás kereshető és lapozható listában készíti elő az exportot. Választhat bejövő, kimenő vagy mindkét irányt. Könyvelési feladási fájl és általános CSV-formátum, valamint UTF-8 és ISO-8859-2 karakterkódolás érhető el.
Egyeztesse a könyvelővel az elvárt formátumot és az azonosítókat, majd végezzen próbaimportot. A kész exportfájl önmagában nem bizonyítja a fogadó könyvelőprogram sikeres adatátvételét.
Elérhetőség és működési feltételek
NAV-adatokhoz megfelelően beállított kapcsolat szükséges. Az export fogadó könyvelőprogramban való elfogadását próbaimporttal kell ellenőrizni. A ContractPilot nem teljes könyvelőprogram, és nem helyettesíti a szakmai ellenőrzést.
A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ.
